تداول الخيارات الآجلة للنفط

يومان إنرجيتيليكيتي التحوط، والتجارة، والعقود الآجلة، برنامج المشتقات أمبير خيارات - مدينة نيويورك، الولايات المتحدة - أبريل 6-7، 2017 - البحوث والأسواق 09 يناير 2017 02:53 م التوقيت القياسي الشرقي هذا البرنامج ثبت لمهنيي الطاقة الذين يبحثون عن فهم شامل وواضح واضح للغاز الطبيعي والنفط والكهرباء الأدوات المالية والأسواق التي يتاجرون بها، وكيف يمكن استخدام هذه الأدوات القوية لإدارة المخاطر وهيكل المعاملات المربحة. ما سوف تتعلم - كيفية استخدام العقود الآجلة، والخيارات، والمقايضات، صفقات الزناد و إفس لحماية شركتك من الغاز الطبيعي، النفط والكهرباء مخاطر الأسعار. - كيف يتم تداول العقود املادية والنقدية التي يتم تسويتها نقدا، وعقود تبادل الطاقة بدون وصفة طبية، والعقود اآلجلة املادية واألغراض التي تخدمها هذه األسواق. - كيف تعمل أسواق سم-نيمكس و أيس الآجلة خيارات الخيارات، وكيف الأسواق الإلكترونية والتبادلات الآجلة الإلكترونية مثل أيس، سم غلوبيكس، و سم كلياربورت سيرفيسز العمل. - كيف يعمل الهامش مع تبادل العقود الآجلة، وآثاره على إدارة النقد، ودور المقاصة. - ما هو الفرق بين فم، أوتك وسيط، تاجر، صانع السوق و إنرجيبور المسوق. - كيف يمكن للمشترين والبائعين استخدام العقود الآجلة للغاز الطبيعي والخيارات لخلق تحوطات الأسعار، وقبعات الأسعار، والأرضيات السعرية، وأطواق بدون تكلفة لإدارة مخاطر أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والنفط والمنتجات البترولية. - ما هو خطر الأساس، وكيف يمكن أن أساس ومخاطر التسليم تدمير برنامج التحوط الخاص بك. - كيفية هيكلة الطاقة المربحة ومعاملات الطاقة الكهربائية دون التعرض لمخاطر الأسعار، وما التداول حول الأصول يعني. - ملخص إجراءات المقاصة الصناعة ولغة عقد المعاملة. - الفرق بين الوسطاء والتجار والتجار وصناع السوق والمسوقين وتجار الطاقة بالجملة. - كيف تؤثر العقود الآجلة للكهرباء ومشتقاتها على أسواق الطاقة الكهربائية الآجلة. - كيفية هيكلة الطاقة المربحة، والطاقة الكهربائية، والمعاملات النفطية ماليا خلق أصول الطاقة ماليا تحويل سلعة واحدة إلى أخرى وكيفية كسب المال عن طريق شراء خيارات قيمة من الزبائن والموردين بأسعار منخفضة. - لماذا صفقات إكستندليبل مربحة جدا، وما التداول حول الأصول يعني. - نظرة عامة على الطاقة أمبير الطاقة الكهربائية الأسواق إلى الأمام، والمصطلحات، ومخاطر الأسعار وأساسيات تجارة الطاقة والكهرباء. - مخاطر السيولة، ومخاطر التمويل، ومخاطر االئتمان، ومناقشة موجزة للمحاسبة من مارك إلى السوق. - ما هي العقود الآجلة، ولماذا وكيف تطورت. - كيف يتم تداول العقود الآجلة للطاقة المستقرة فعليا في كل من قاعة تداول نيمكس وإلكترونيا من خلال منصة نيمكس سم غلوبيكس الجديدة. - كيف يتم تداول العقود الآجلة للطاقة المستقرة نقدا في بورصة العقود الآجلة للإنترنت، ولماذا كان العقد الآجل للنفط الخام ناجحا بشكل كبير. - كيف يعمل تبادل العقود الآجلة نيمكس أمب نظام التداول الكمبيوتر الجديد. - صيانة الحسابات المتعلقة بالعقود الآجلة، وودائع الهامش، والمقاصة وإدارة النقدية القضايا. - كيف يقوم المشترون والبائعون بتحوط مخاطر أسعار الغاز الطبيعي مع العقود الآجلة لشركة نيمكس. - كيفية التحوط من مخاطر أسعار الكهرباء مع عقود نيمكس للعقود الآجلة للغاز الطبيعي. - ما هو الأساس، وما هي أنواع مختلفة من ينتشر السعر. - ما هو خطر الأساس، وكيف يمكن أن تدمر الخاص بك التحوط الآجلة. - كيف التجار أساس التجارة و لماذا يعمل. - أساسيات المقايضات الثابتة مقابل العائمة، مقايضات األساس، مقايضات مقايسة الصرف، وعقود الفروقات. - كيف يعمل التجار دون وصفة طبية وسماسرة الطاقة المؤسسية. - كيف تعمل الأسواق الإلكترونية مثل إيس و نيمكس كليربورت سيرفيسز، وكيف يختلف سوق الإنترنت عن التبادل الآجل للإنترنت، الذي ينظمه اتحاد السلع المالية والمملكة المتحدة، ولماذا تعتبر هذه القضايا مهمة. - الفرق بين الأساس المالي والمادي (الزعنفة والفيزياء). - لماذا الكثير من المشاركين في صناعة استخدام صفقات الزناد. - ما هي إفس، وكيف ولماذا يتم استخدام هذه الأداة القوية من قبل التجار المتطورة. - كيف يتم تعريف معادلة تجارة الطاقة بالجملة، وما هي آثارها. - كيف تكمن هذه المعادلة في هيكل كتب تداول الطاقة. - يضع ويدعو المصطلحات والمصطلحات الخيار الأساسي. - الفرق بين الخيارات المتداولة في البورصة، وخيارات الطاقة الفيزيائية. - ما هي خيارات النمط الأمريكي والأوروبي والآسيوي. كيفية إنشاء قبعات الأسعار والياقات مع خيارات تبادل المتداولة. - كيفية حساب التقلبات السنوية ولماذا بسم لا بدقة سعر الطاقة والكهرباء الخيارات. - ما هو خيار الإغريق، والمفهوم الأساسي للتحوط دلتا. - كيفية شراء وبيع التقلب. - مثالان على معاملات الطاقة المنظمة. البحوث والأسواق لورا وود، مدير أول بريسريزيرتشاندماركيتس ل إست ساعات العمل اتصل على الرقم 1-917-300-0470 للاتصال أوسكان الهاتف المجاني 1-800-526-8630 ل غمت ساعات العمل اتصل على 353-1-416-8900 فاكس الولايات المتحدة: 646 -607-1907 الفاكس (خارج الولايات المتحدة): 353-1-481-1716 مواضيع ذات صلة: المشتقات. بحوث وأسواق الكهرباء لورا وود، مدير أول في مجال البحث عن الساعات المكتبية اتصل بنا على الرقم 1-917-300-0470 للاتصال بنا على الرقم المجاني 1-800-526-8630 ل غمت ساعات العمل اتصل على 353-1-416-8900 فاكس الولايات المتحدة: 646-607-1907 الفاكس (خارج الولايات المتحدة): 353-1-481-1716 مواضيع ذات صلة: المشتقات. الكهرباء لشراء خيارات النفط خيارات النفط الخام هي المشتقات الأكثر تداولا على نطاق واسع في بورصة نيويورك التجارية (نيمكس)، واحدة من أكبر أسواق المنتجات المشتقة في العالم. ولا تشكل هذه الخيارات خيارا حقيقيا للنفط الخام، بل العقود الآجلة للنفط الخام. وهكذا، على الرغم من أسمائهم، وخيارات النفط الخام هي، في الواقع، الخيارات على العقود الآجلة. تتوفر كل من الخيارات الأمريكية والأوروبية من الخيارات في نيمكس. خيارات أمريكية. والتي تسمح للحامل بممارسة هذا الخيار في أي وقت أكثر من تاريخ استحقاقه، يتم ممارسته في العقود المستقبلية. وهكذا، فإن المتداول الذي هو، على سبيل المثال، طويلا على خيارات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية يأخذ موقف لونغشورت على العقود الآجلة للنفط الخام الكامنة. ويلخص الجدول أدناه مواقف الخيارات الأمريكية التي كانت تمارس مرة واحدة النتائج في الموقف الآجلة الكامنة منها هو مبين في العمود الثاني. موقف خيار النفط الخام الأمريكي بعد ممارسة خيارات النفط الخام الخاصة خيار خيار طويل على سبيل المثال، دعونا نفترض أنه في 25 سبتمبر 2014، وهو تاجر اسمه هيلين يأخذ موقف دعوة طويلة على خيارات النفط الخام الأمريكي في فبراير 2015. العقود الآجلة بسعر الإضراب من 90 برميلا. في 1 نوفمبر 2014، سعر العقود الآجلة لشهر فبراير 2015 هو 96 برميل للبرميل وهيلين تريد ممارسة خيارات المكالمة. من خلال ممارسة الخيارات، وقالت انها سوف تدخل في موقف فبراير 2015 في المستقبل الطويل بسعر 90. وقالت انها قد تختار الانتظار حتى انتهاء الصلاحية وقبول تسليم النفط الخام مقفل بسعر 90 للبرميل الواحد، أو أنها قد تغلق العقود الآجلة على الفور لقفل على 6 (96-90) للبرميل. مع الأخذ في الاعتبار أن حجم عقد خيار النفط الخام واحد هو 1000 برميل، يجب أن تضاعف 6 للبرميل الواحد في 1000، وبالتالي تصل إلى 6000 الدفع من الموقف. يتم تسوية النمط الأوروبي من خيارات النفط نقدا. لاحظ أنه على عكس الخيارات الأمريكية، لا يجوز ممارسة الخيارات الأوروبية إلا في تاريخ انتهاء الصلاحية. عند انتهاء مكالمة (وضع) الخيار. فإن القيمة ستكون الفرق بين سعر تسوية العقود الآجلة للنفط الخام الأساسية (سعر الإضراب) وسعر الإضراب (سعر تسوية العقود الآجلة للنفط الخام) مضروبا في 1000 برميل، أو صفر، أيهما أكبر. على سبيل المثال، افترض أنه في 25 سبتمبر 2014، دخلت هيلين المتداول في موقف طويل الأجل في خيارات النفط الخام الأوروبي في فبراير 2015 العقود الآجلة للنفط الخام بسعر إضراب 95 للبرميل، وأن الخيار يكلف 3.10 للبرميل. وحدات العقود الآجلة للنفط الخام هي 1000 برميل من النفط الخام. في 1 نوفمبر 2014، سعر العقود الآجلة للنفط الخام هو 100 برميل وهيلين ترغب في ممارسة الخيارات. وبمجرد قيامها بذلك، تحصل على (100-95) 1000 5000 كدفعة من الخيار. لحساب صافي الربح من المركز، نحن بحاجة لطرح تكاليف الخيار (القسط الذي يدفعه الخيار الخيار الطويل إلى موقف الخيار القصير في بداية الصفقة) من 3،100 (3.11000). وبالتالي، صافي الربح من موقف الخيار هو 1،900 (5،000 - 3،100). خيارات النفط مقابل العقود الآجلة للنفط تمنح عقود الخيارات أصحاب الأسهم (المراكز الطويلة) الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع الأصول الأساسية (اعتمادا على ما إذا كان الخيار يتم الاتصال به أو وضعه). وبالتالي، فإن الخيارات لديها لمحة غير خطية للعودة المخاطر التي هي الأفضل بالنسبة لأولئك التجار النفط الخام الذين يفضلون الحماية السلبي. أكثر ما يمكن أن يخسره حامل خيار النفط الخام هو تكلفة الخيار (قسط) الذي يدفع لكاتب الخيار (البائع). العقود الآجلة، ومع ذلك، لا تعطي مثل هذه الفرصة للتعاقد الجانبين، لأنها لديهم خطية وعودة الشخصية. يمكن للمتداولين الآجلة أن يفقدوا الموقف بأكمله خلال حركة سلبية للسعر الأساسي. التجار الذين لا يرغبون في عناء مع التسليم البدني التي قد تتطلب الكثير من العمل الورقي والإجراءات المعقدة قد يفضلون خيارات النفط لعقود النفط الآجلة. وبشكل أكثر تحديدا، فإن الخيارات الأوروبية يتم تسويتها نقدا - بمعنى أنه بمجرد ممارسة الخيارات، يتلقى حامل الخيار الدفع الإيجابي في صورة نقدية. في هذه الحالة، والتسليم وقبول ليست قضية للجوانب العقد. ومع ذلك، فإن العقود الآجلة للنفط الخام المتداولة في بورصة نيويورك (نيمكس) يتم تسويتها فعليا. التاجر الذي لديه موقف قصير على عقد الآجلة واحد يجب تسليم 1000 برميل من النفط الخام عند انتهاء الصلاحية والموقف الطويل يجب أن تقبل التسليم. وعندما يكون متطلب الهامش األولي للعقود اآلجلة أعلى من العالوة املطلوبة للخيار على عقود مستقبلية مماثلة، فإن مراكز اخليارات توفر نفوذا إضافيا من خالل تحرير بعض رأس املال املطلوب للهامش األولي. على سبيل المثال، تخيل أن نيمكس يتطلب 2،400 كهامش أولي لعقد واحد من العقود الآجلة للنفط الخام في فبراير 2015 والذي يحتوي على 1000 برميل من النفط الخام. ومع ذلك، يمكننا أن نجد خيار النفط الخام في فبراير 2015 العقود الآجلة التي تكلف 1.2 برميل. وهكذا، يمكن للتاجر شراء اثنين من عقود خيار النفط التي من شأنها أن تكلف بالضبط 2،400 (22،11،000) وتمثل 2000 برميل من النفط الخام. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن انخفاض سعر الخيارات سوف تنعكس في المال من الخيارات. وعلى النقيض من موقف العقود الآجلة، فإن مراكز خيار كالبوت الطويل ليست صفقات الهامش، وبالتالي لن تتطلب أي هامش أولي أو صيانة. وبالتالي لن يؤدي إلى نداء الهامش. وهذا بدوره يتيح للمتداول الخيار خيار طويل للحفاظ على تقلبات الأسعار بشكل أفضل دون أي متطلبات السيولة الإضافية. يجب أن يكون لدى المتداول السيولة الكافية لدعم تقلبات الأسعار على المدى القصير. عقود خيار طويل تساعد على تجنب هذا. ويتمتع التجار بفرصة تحصيل الأقساط عن طريق البيع (وبالتالي تحمل مخاطر عالية) خيارات النفط الخام. وإذا لم يتوقع المتداولون أن تتغير أسعار النفط الخام بقوة إلى أي اتجاه (صعودا أو هبوطا)، فإن الخيارات النفطية تخلق فرصة لهم لكسب الربح عن طريق كتابة (بيع) خيارات النفط خارج نطاق المال. تذكر أن موقف الخيار القصير يجمع الأقساط ويتحمل المخاطر. وبالتالي فإن بيع الخيارات خارج المال، سواء كان ذلك نداء أو وضع، سوف تمكنهم من الاستفادة من تحصيل قسط إذا كان الخيار في نهاية المطاف من المال. العقود الآجلة بطبيعتها لا تشمل أي مدفوعات مقدما، وبالتالي فإنها لا تقدم هذا النوع من الفرص للتجار. قد يرغب التجار الذين يبحثون عن حماية سلبية في تجارة النفط الخام في تداول خيارات النفط الخام التي يتم تداولها بشكل رئيسي في بورصة نيمكس. في المقابل، يحصل أصحاب خيار النفط المدفوع مقدما على مخاطرة غير خطية لا تقدم عادة من العقود الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، لا يواجه تجار الخيارات الطويلة مطالبات الهامش التي تتطلب من المتداولين سيولة كافية لدعم موقفهم. الخيارات الأوروبية هي الأمثل للمتداولين الذين يرغبون تسوية في النقدية. الأسعار الآجلة العقود الآجلة التداول العقود الآجلة للنفط الخام هي موحدة، والعقود المتداولة في البورصة التي يوافق المشتري العقد على تسليم، من البائع، وكمية معينة من النفط الخام (على سبيل المثال. 1000 برميل) بسعر محدد سلفا في تاريخ التسليم في المستقبل. تبادل العقود الآجلة للنفط الخام يمكنك تداول العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نيويورك التجارية (نيمكس) وبورصة طوكيو للسلع (توكوم). نيمكس يتم تسعير أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الحلو بالدولار والسينت للبرميل ويتم تداولها بأحجام أكبر من 1000 برميل (42000 جالون). نيمكس يتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام برنت بوحدات 1000 برميل (42000 جالون) ويتم تسعير أسعار العقود بالدولار والسنت للبرميل الواحد. توكوم أسعار النفط الخام الآجلة يتم تداولها بالين لكل كيلوليتر ويتم تداولها في أحجام الكثير من 50 كيلولتر (13210 غالون). تبادل اسم المنتج النفط الخام الآجلة أساسيات التداول يمكن للمستهلكين ومنتجي النفط الخام إدارة مخاطر أسعار النفط الخام من خلال شراء وبيع العقود الآجلة للنفط الخام. يمكن لمنتجي النفط الخام أن يستخدموا تحوطا قصيرا لقفل سعر بيع النفط الخام الذي ينتجونه بينما يمكن للشركات التي تتطلب النفط الخام أن تستخدم تحوطا طويلا لتأمين سعر شراء للسلعة التي يحتاجونها. كما يتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام من قبل المضاربين الذين يتحملون مخاطر السعر التي يحاول المحوطون تجنبها مقابل فرصة للاستفادة من حركة أسعار النفط الخام المواتية. ويقوم المضاربون بشراء العقود الآجلة للنفط الخام عندما يعتقدون أن أسعار النفط الخام سترتفع. وعلى العكس من ذلك، سوف يبيعون العقود الآجلة للنفط الخام عندما يعتقدون أن أسعار النفط الخام سوف تنخفض. تعرف على المزيد عن النفط الخام العقود الآجلة خيارات التداول جاهز للبدء في التداول العقود الآجلة لشراء أو بيع العقود الآجلة، تحتاج إلى وسيط التي يمكن التعامل مع الصفقات الآجلة. أوبتيونشوس هو كامل لجنة العقود الآجلة التاجر الذي يوفر وصولا مبسطا إلى أسواق العقود الآجلة في معدلات العقد معقولة للغاية. أكمل القراءة. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. واصل القراءة. إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. واصل القراءة. المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. واصل القراءة. إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد باغر، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن ليبس ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في مايكروسوفت المقبل. واصل القراءة. إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. واصل القراءة. كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية لتحقيق ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. واصل القراءة. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. واصل القراءة. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. واصل القراءة. خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. واصل القراءة. تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. واصل القراءة. ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. واصل القراءة. في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. يعرفون باسم الإغريق. واصل القراءة. وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. واصل القراءة. من حول الويب