تداول الخيارات ألفا

التراجع ألفا 1. ألفا هي واحدة من خمسة نسب المخاطر التقنية والبعض الآخر بيتا، الانحراف المعياري. R-التربيعية. ونسبة شارب. هذه هي جميع القياسات الإحصائية المستخدمة في نظرية المحفظة الحديثة (مبت). وتهدف جميع هذه المؤشرات إلى مساعدة المستثمرين على تحديد صورة المخاطر والعائد لصندوق الاستثمار المشترك. استخدام ألفا في قياس الأداء يفترض أن محفظة متنوعة بما فيه الكفاية وذلك للقضاء على المخاطر غير المنتظمة. وبما أن ألفا يمثل أداء المحفظة بالنسبة إلى المؤشر المعياري، فإنه غالبا ما يعتبر أنه يمثل القيمة التي يضيفها مدير المحفظة أو يطرحها من الأموال. وبعبارة أخرى، ألفا هي العائد على الاستثمار الذي لا يكون نتيجة لحركة عامة في السوق الأكبر. وعلى هذا النحو، يشير ألفا من صفر إلى أن المحفظة أو الصندوق يتتبعان تماما المؤشر المرجعي وأن المدير لم يضيف أو فقد أي قيمة. وقد ولد مفهوم ألفا مع ظهور صناديق مؤشر مرجحة مثل سامب 500 لسوق الأسهم و ويلشاير 5000 لسوق الأوراق المالية. والتي تحاول محاكاة أداء محفظة تشمل السوق بأكملها والتي تعطي كل مجال من مجالات الاستثمار الوزن النسبي. وبهذا التطور، يمكن للمستثمرين أن يحافظوا على مديري محفظتهم على مستوى أعلى من تحقيق عائد عادل: حيث أن عائدات أكبر من المستثمر قد تكون مع محفظة شاملة على نطاق السوق. ومع ذلك، على الرغم من استحسانا كبيرا من ألفا في محفظة، المؤشرات القياسية تمكن من التغلب على مدراء الأصول الغالبية العظمى من الوقت. ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص الإيمان في المشورة المالية التقليدية الناجمة عن هذا الاتجاه، والمزيد والمزيد من المستثمرين تتحول إلى منخفضة التكلفة المستشارين عبر الإنترنت السلبي (غالبا ما يسمى روبو المستشارين) الذين حصرا أو تقريبا حصرا استثمار رأس المال العملاء في مؤشر - تتبع الأموال. والفكر أنه إذا كانوا لا يستطيعون التغلب على السوق فإنها قد تنضم إليها أيضا. وعلاوة على ذلك، لأن معظم المستشارين الماليين التقليديين يتقاضون رسما، عندما يدير واحد محفظة وشبكات ألفا من 0، فإنه يمثل في الواقع خسارة صافية طفيفة للمستثمر. على سبيل المثال، لنفترض أن جيم، مستشار مالي، يتقاضى 1 من قيمة محفظة لخدماته وأنه خلال فترة 12 شهرا تمكن جيم من إنتاج ألفا من 0.75 لمحفظة أحد زبائنه، فرانك. في حين ساعد جيم بالفعل أداء محفظة فرانكس، الرسم الذي يتقاضاه جيم هو أكثر من ألفا أنه قد ولدت، لذلك فرانكس محفظة شهدت خسارة صافية. وبسبب هذه التطورات، يواجه المديرون ضغوطا أكثر من أي وقت مضى لتحقيق النتائج. وتبين الأدلة أن معدلات المديرين النشطين في تحقيق ألفا في الأموال والمحافظ قد تقلصت إلى حد كبير، إذ أن نحو 20 من المديرين ينتجون ألفا ذات دلالة إحصائية في عام 1995 و 2 فقط في عام 2015. ويعزو الخبراء هذا الاتجاه إلى أسباب عديدة، منها: المستشارين التقدم في التكنولوجيا المالية والبرمجيات أن المستشارين لديهم تحت تصرفهم فرصة متزايدة للمستثمرين المحتملين للانخراط في السوق بسبب نمو الإنترنت وهناك نسبة تقلص من المستثمرين الذين يتعرضون للخطر في محافظهم وكمية متزايدة من المال يجري وتستثمر في السعي لتحقيق ألفا 2. ويهدف تحليل كابم إلى تقدير العائدات على محفظة أو صندوق على أساس المخاطر وعوامل أخرى. علی سبیل المثال، قد یقدر تحلیل كابم أن المحفظة یجب أن تکسب 10 بناء علی ملخص مخاطر المحافظ. ومع ذلك، ومع افتراض أن الحافظة تكسب بالفعل 15، فإن ألفا المحافظ ستكون 5 أو 5 على ما كان متوقعا في نموذج كابم. وكثيرا ما يستخدم هذا الشكل من أشكال التحليل في الصناديق غير التقليدية التي يسهل تمثيلها بمؤشر واحد. حدود ألفا في حين أن ألفا قد دعا الكأس المقدسة للاستثمار، وعلى هذا النحو، يتلقى الكثير من الاهتمام من المستثمرين والمستشارين على حد سواء، وهناك اثنين من الاعتبارات الهامة التي ينبغي للمرء أن تأخذ في الاعتبار قبل محاولة استخدام ألفا. أحد هذه الاعتبارات هو أن ألفا يستخدم في تحليل مجموعة واسعة من أنواع الصناديق والمحفظة. ولأن المصطلح نفسه يمكن أن ينطبق على الاستثمارات ذات الطبيعة المختلفة، فإن هناك ميلا إلى أن يحاول الناس استخدام قيم ألفا لمقارنة مختلف أنواع الأموال أو المحافظ مع بعضها البعض. وبسبب تعقيدات الصناديق والحافظات الكبيرة، فضلا عن أشكال الاستثمار هذه بشكل عام، فإن مقارنة قيم ألفا تكون مفيدة فقط عندما تحتوي الاستثمارات على أصول في نفس فئة الأصول. وباإلضافة إلى ذلك، ونظرا ألن ألفا تحسب بالنسبة إلى معيار مرجعي يعتبر مالئما للصندوق أو المحفظة، فإنه عند حساب ألفا، من الضروري اختيار معيار مرجعي مناسب. لأن الأموال والمحافظ تختلف، فمن الممكن أنه لا يوجد فهرس مناسب موجود مسبقا، في هذه الحالة المستشارين غالبا ما تستخدم خوارزميات ونماذج أخرى لمحاكاة فهرس لأغراض المقارنة. الخيار ألفا بودكاست: خيارات تداول خيارات الأسهم تداول الأسهم تجارة الانترنت نظيفة أواب 075. احصائيات المحفظة المسحوبة من 44،801 استراتيجيات الخيارات المخزنة باكتستد إظهار الملاحظات: Optionalphashow75 لقد تم التداول علنا ​​على أوبتيون ألفا لأكثر من ثماني سنوات الآن، و إم لا تزال محيرة من قبل عدد من المستثمرين الذين يصابون بالصدمة تماما عند حدوث عمليات سحب محفظة تداول الخيارات. انا اتحدث. تنظيف أواب 074. كيفية التداول سترابلز أمب الخانقات في حسابات الوساطة الصغيرة تظهر الملاحظات: Optionalphashow74 معظم المستثمرين الخيار مبتدئ بدء التداول مع حسابات الوساطة الصغيرة. سواء عن طريق الاختيار أو الضرورة، المستثمر المتوسط ​​يفتح حسابه مع حوالي 10،000 وفقا لمعظم الوسطاء. و في حين. تنظيف أواب 071. المفاهيم الخاطئة الرئيسية 2 حول الخروج من الصفقات الصفقات في وقت مبكر مشاهدة الملاحظات: Optionalphashow71 لسنوات الآن تحدث إيف عن مفهوم الخروج يتداول الخيار في وقت مبكر وأخذ المال من الجدول كوسيلة لكلا تحسين معدلات الفوز وزيادة الربحية الإجمالية. لا يزال، سوء في كثير من الأحيان. كلين أواب 068. فيكس إندكس - كيفية تداول التباين w مارك سيباستيان من أوبتيونبيت إظهار الملاحظات: Optionalphashow68 بطبيعة الحال، إذا كنت قد بدأت خيارات التداول لأي مقدار معقول من الوقت ستعمل عبر مؤشر فيكس. أو كما يشار إليها عادة، مؤشر الخوف. وبينما مفهوم. نظيفة أواب 065. مقابلة مع تود تريزيدر من فينانسيالمينتور تظهر الملاحظات: Optionalphashow65 إذا كنت حتى عن بعد المهتمة في التمويل الشخصي أو بناء الثروة، يويف من المحتمل سمعت من تود تريزيدر من المالية منتور. إذا كنت مذنب بعد، حسنا، ثم حصلنا على علاج خاص بالنسبة لك اليوم كما. كلين أواب 058. البحث عن أفضل الأسهم للتداول الخيارات مع 4 نقرات عرض الملاحظات: Optionalphashow58 واحدة من الجوانب الأكثر صعوبة في تداول الخيارات بالنسبة لمعظم الناس في العثور على أفضل الأسهم والإعدادات للتجارة. وأنا أفهم تماما لأن هناك الآلاف من الأسهم التي إلى. كلين أواب 057. تعلم كيفية تداول الخيارات w الخيار ألفاس جديد المسارات بالطبع عرض الملاحظات: Optionalphashow57 نعلم بالفعل أن كنت تريد أن تتعلم كيفية تداول الخيارات وتوليد دخل ثابت. ما لم نكن نعرفه، وكذلك نحن نفعل الآن، هو أن لدينا بعض الثغرات محددة جدا في دوراتنا السابقة التي. تنظيف أواب 055. استراتيجيات التحوط - موازنة المخزون الخاص بك أو خيارات محفظة عرض الملاحظات: Optionalphashow55 محايدة السوق، دلتا محايدة، أو محفظة متوازنة تسميته ما تريد ولكن مفهوم كسب المال بغض النظر عن المكان الذي يذهب سوق الأوراق المالية منذ فترة طويلة الهدف لكثير من التجار. ولكن ماذا. تنظيف أواب 052. روبو المستشارين - لماذا الآلي الاستثمار ليس موجة المستقبل مشاهدة الملاحظات: Optionalphashow52 لا يبدو فقط حتى تبرد حتى قائلا: روبو المستشارين. وعلى الرغم من أن بعض هذه الشركات الاستثمارية المؤتمتة كانت موجودة منذ خمس سنوات حتى الآن، فإن الارتفاع الأخير في شعبية مستشاري روبو. كلين أواب 045. يوم التداول قواعد التداول - ما هي أمبير ما يمكن أن تذهب خاطئة شو نوتس: Optionalphashow45 هل حصلت على وضع علامة على نمط التاجر يوم تشعر بالقلق إزاء ما يمكن أن يحدث إذا قمت بإجراء الكثير من الصفقات اليوم في فترة قصيرة من الزمن في هذا أوبين 038. دليل المطلعين على خيارات تداول الضرائب الجزء 1 لسنوات، كان إيف أعضاء يسألني عن خيارات الضرائب التجارية، وسبل للحد من الضرائب الخاصة بك، وأفضل الهياكل القانونية والضرائب التجارية الدولية ومئات من الأسئلة الأخرى حول هذا الموضوع. قررت مؤخرا مسح فقط لدينا برو و إليت. كلين أواب 032: كيفية تحديد الأهداف المالية - أعلى 10 أخطاء الناس جعل أنا التقليل تماما من قوة كيفية تحديد الأهداف المالية حتى حوالي عام ونصف العام. ومنذ ذلك الحين غيرت إيف الطريقة التي ألقي نظرة على وتحديد الأهداف في جميع مجالات حياتي (وليس فقط ماليا) وجعلت لها فرقا كبيرا. في اليوم. تنظيف أواب 031. ما مايكل جوردان يمكن أن يعلمنا عن خيارات تداول أنت تعرف الاسم، والإرث. ولكن ما كنت لا تعرف عن مايكل جوردان ومسيرته المثيرة للإعجاب قد تساعد في الواقع كنت تصبح تاجر الخيارات أكثر نجاحا. أنا أعرف ما كنت تفكر بالفعل. كيرك، كيف على الأرض لا علاقة كرة السلة. كلين أواب 030. طريقة صفر التكلفة لحماية مكاسب الأسهم مع خيارات يويف حصلت على موقف الأسهم التي تريد حماية (أو درع) من أي سوق وشيك بيع أو إيقاف. ولكن شراء الحماية أو التأمين يكلف عادة المال الحق وفي جميع الحالات تقريبا كنت قد قيل لشراء خيارات وضع التي أوتم بكثير. كلين أواب 028. 10 صفقات الخيارات العظمى تحت 100 يمكنك أن تجعل الآن العثور على الصفقات خيار كبير يمكن أن يكون صعبا في بعض الأحيان، وأحصل على ذلك. ثاتس لماذا في بودكاست اليوم سوء تظهر لك 10 صفقات مفصلة كل أقل من 100 من المخاطر كل ما يمكنك القيام به في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، نحن مختلطة مع القليل من كل شيء الصاعد. أواب 027. كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة والودعة في الواقع العمل في السنوات القليلة الماضية كانت صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة والاستثمارية هي من أكثر الأوراق المالية تداولا بسبب مفهومها على ما يبدو للمضاربات. يعني مكان آخر يمكنك الحصول على مثل هذا التعرض عالية إلى المالية أو الذهب من مع 3X. كلين أواب 026. وايد بداسك سبريدز أمب سليباج تكلفك 3،840 كل عام كنت غالبا ما سمعتنا نتحدث عن أهمية تداول الخيارات السائلة حتى كنت الأزرق في الوجه الأيمن في هذه الجلسة من الخيار ألفا بودكاست جيدا وضع الرقم الحقيقي الدولار إلى هذا المفهوم وتظهر فقط مدى الانزلاق هو. كلين أواب 024. لماذا الإقراض بين الأقران قابل للمقارنة مع خيارات التداول في هذه الجلسة من الخيار ألفا بودكاست سوف نلقي نظرة فعلية على الاستثمار الفريد خارج سوق الأسهم الذي يشبه كيف ينبغي أن تكون خيارات التداول. أتمنى أن ترى بوضوح كيف يجري مع. كلين أواب 023. التغلب على المخاوف الثلاثة الأكبر عند بدء التداول الخيارات يمكن أن يكون استثمار الأموال مخيفا (بلا شك). في هذه الجلسة من الخيار ألفا بودكاست أريد أن تساعدك على التغلب على أكبر 3 مخاوف أن الناس لديهم عندما تبدأ خيارات التداول. كما ترون، والأطفال كنا خائفين من جميع أنواع الأشياء. كلين أواب 020. كيف يمكنني التفاوض 17 تخفيض في عمولات التداول في هذه الجلسة من الخيار ألفا بودكاست جيدا الحديث المتعمق عن عمولات التداول ورسوم السمسار. على وجه التحديد، يسألني الناس دائما عن اللجنة ومع عدد أكبر من الأعضاء الآن أكثر من أي وقت مضى لتصبح أكثر وأكثر أهمية ل. كلين أواب 018. لماذا لا يجب أن تخاف من الحصول على الأسهم المخصصة في هذه الجلسة من الخيار ألفا بودكاست إل شرح لماذا لا ينبغي أن تخاف من التعيين وممارسة العملية عندما يتعلق الأمر خيارات التداول. ترى، في كثير من الأحيان مجرد عدم وجود فهم لكيفية عمل هذه العملية حقا. كلين أواب 017. أسوأ نصيحة من أي وقت مضى هيرد حول فروق الخصم في هذه الجلسة من الخيار ألفا بودكاست أنا كسر تماما واحدة من أسوأ التنبيهات التجارية شهدنا من أي وقت مضى باستخدام انتشار الخصم. وبصراحة يحصل على قلب لماذا بدأت هذا الموقع وبلوق منذ أكثر من 8 سنوات لأن هناك. كلين أواب 015: كيف غالبا ما يتساءل سوق الأسهم كوتكراشكوت من أي وقت مضى كم مرة أخرى في التاريخ في سوق الأوراق المالية كوتكراششكوت يعني نحن نعلم أن الأسواق الدورية يعني واحد آخر سوف يحدث في نهاية المطاف (مسألة مجرد وقت) ولكن متى أو في كثير من الأحيان نحن هل البحث بالنسبة لك وتحليلها. تنظيف أواب 013. إتقان الأسهم بيتا والأساسيات الترابط الأصول عندما تبدأ في التجارة في كثير من الأحيان ومع المزيد من المناصب، تبقى محايدة قدر الإمكان سوف تساعد على تسهيل عوائد الخاص بك مع مرور الوقت. هذا لا يعني أنك لا يمكن الحصول على الاتجاه (الرهان على التحرك صعودا أو هبوطا في شيء) ولكن هذا يعني. كلين أواب 010. هل تبحث عن هذه الأشياء السبعة قبل كل صفقة تدخلها في هذه الجلسة من الخيار ألفا بودكاست إل تعطيك دليل خطوة بخطوة لأعلى 7 أشياء يجب عليك التحقق قبل إجراء تجارة أخرى. وهذا ليس بعض سرعان ما ألقيت معا هذه هي الخطوات الاستراتيجية التي سوف تساعدك على جعل. كلين أواب 009. إتقان المراحل العاطفية 14 جميع المستثمرين يذهبون من خلال هذه الجلسة من الخيار ألفا بودكاست نحن نذهب لتغطية 14 مراحل أن جميع المستثمرين يمرون مع عواطفهم. فهم أن التجار لديهم مشاعر محددة والتي لها حجم متفاوتة، أمر بالغ الأهمية لتعلم كيف لك. كلين أواب 006. إذا كان كل تاجر جديد فعل هذا الشيء 1 ثينغ جعل المزيد من المال في هذه الجلسة من الخيار ألفا بودكاست إل تظهر لك مع البيانات الحقيقية لماذا إذا كان كل تاجر جديد يفعل هذا الشيء 1 مختلفة أنها تجعل المزيد من المال. بالإضافة إلى سوء ربط هذا كيف الكازينوهات لديها حدود الجدول لأنهم يعرفون أن الحد من كيفية. هناك طن من البودكاست والمواقع المالية كبيرة هناك، ولكن الخيار ألفا هو طريقة مختلفة. أنا أحب أن كيرك يركز أكثر على الصفقات الحقيقية، وكيف الخيارات تعمل حقا كاستراتيجية شاملة لكسب المال. هذا بودكاست هو الوحيد الذي وجدت أن المحادثات حول ذلك علنا ​​(جيدة وسيئة). لها متقدمة إلى حد ما ولكن كيرك يقوم بعمل جيد كسر الموضوعات حتى أستطيع أن نفهم لهم. أعلى مصدر للخيارات التعليم على الانترنت إم عضو في خيارات ألفا الموقع وأنا متحمس حقا للاستماع إلى ما المحتوى الإضافي كيرك خلق مع له بودكاست الجديد. إم كبير تاستيتراد مروحة و كيركس المفاهيم تتبع عن كثب جنبا إلى جنب مع المنهجية التي يستخدمونها. إيف وجدت فعلا أن كيرك يقوم بعمل أفضل في شرح موضوعات محددة مما كنت أرى على ت. (لا أكره لي توم). خيارات ألفا هو موقع تعليمي خيارات رائعة وإيم متأكد من بودكاست سيكون على قدم المساواة ممتازة. أفضل خيارات أداة التعلم حتى الآن. بي J. مايكل باريش إلى حد بعيد أفضل بودكاست وجدت لتجارة الخيارات. انتهيت للتو من الاستماع إلى كل منهم. جعلت كيرك بودكاست من السهل جدا للاستماع إلى دون الحاجة إلى الجلوس والخروج من آلة حاسبة وورقة الرسم البياني. تعلمت أكثر من هذه البودكاست في بضعة أيام مما كان لي من كل من مصادر بلدي السابقة وضعت معا. كما شارك المستمعين أيضا في التعرف على أحد العناصر الرئيسية للتداول الناجح على المدى الطويل، وهو الحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة باستمرار. وعندما أتحدث عن التوازن، I8217m لا نتحدث عن 80 أسهم و 20 سندات 8211 أن 8217s تنويع محفظة. خلافا لاستراتيجيات الاستثمار التقليدية التي تفضل 99 من الحافظة المستثمرة في الأسهم الطويلة أندليب يمكن أن يكون أسبوع انتهاء الصلاحية وقتا مخيفا لبعض المتداولين حيث أنهم يعانون من المخاوف بشأن تعيين عقود الخيارات القصيرة. وفي حين أن الواقع هو أن معظم الخيارات لم يتم تعيينها، فإنه لا يزال يثير القلق والارتباك حول ما يجب القيام به مع مواقف قصيرة التي هي في المال. على اليوم 8217s بودكاست، I8217ll المشي من خلال ثيهليب لدينا قيمة 1 الأساسية هنا في الخيار ألفا هو أن تعليم تداول الخيارات يأتي أولا قبل أي شيء آخر. وأعتقد أن لديك لزحف قبل أن تتمكن من المشي في هذا العمل و it8217s لماذا كل من دورات التداول لدينا، وأدلة، وقوائم المراجعة، دبليو، ندوات، وما هي مفتوحة تماما ومجانية. ومع ذلك، أنا أفهم أن ثيليكليب I8217ve تم التداول علنا ​​على الخيار ألفا لأكثر من ثماني سنوات الآن، و I8217m لا يزال محيرة من قبل عدد من المستثمرين الذين يحصلون صدمت تماما عندما تحدث عمليات سحب محفظة التداول الخيار. I8217m يتحدث جميع رسائل البريد الإلكتروني كابس، العقل في مهب، تمزيق شعرهم صدمت أن نظام التداول wnn8217t 100 احتمال النجاح. أندليب معظم المستثمرين الخيار مبتدئ بدء التداول مع حسابات الوساطة الصغيرة. سواء عن طريق الاختيار أو الضرورة، المستثمر المتوسط ​​يفتح حسابه مع حوالي 10،000 وفقا لمعظم الوسطاء. وعلى الرغم من أن هذا هو 8217t كمية صغيرة من المال بأي وسيلة، فإنه لا تحد من قدرتك على التجارة استراتيجيات أكثر عدوانية استراتيجيات مثل سترادلز أندليب عندما يرفع الاحتياطي الفدرالي (فيد) أسعار الفائدة، فإنه يؤثر على أجزاء كثيرة من الاقتصاد، بما في ذلك سوق الأسهم . إن تقليص العرض النقدي يساعد على إبقاء الغطاء على التضخم، أحد الشواغل الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما أنه يزيد من تكلفة اقتراض المال، مما يدفع المستهلكين والشركات إلى خفض الإنفاق. هذا، هيليب ماذا يبدو كبيرة في التسعير عند تداول الخانقات القصيرة هل هو جمع مبلغ معين من الدولار الخام أو نسبة معينة من سعر السهم دون شك، هذه أسئلة صعبة للرد على خيارات مبتدئ التجار ويصعب الإجابة دون بعض السياق . وعلى الرغم من مقارنة التسعير على مختلف المخاطر المحددة أوبتيونهليب الحديد كوندور: في هذه الليلة 8217s الفيديو، أريد أن أتحدث عن فقط لدينا نوعين من الصفقات الختامية والتحوط الصفقات التي أجريناها هنا لهذا اليوم، الاثنين 16 مارس. لذلك فعلنا جعل إغلاق التجارة. نحن في الواقع نوع من تصنيفها، أو أنا تصنيفها حقا، كتجارة التحوط لأننا didn8217t إغلاق أوثليب You8217ve دخلت التجارة خيار جديد مع احتمال كبير للنجاح 8211 ولكنك تعرف أيضا أن 70 فرصة النجاح don8217t يعني أنه 8217s متأكد شيء. في أقرب وقت طلبك يملأ الأسهم يبدأ في التحرك ضد موقفكم 8211 مجرد حق الحظ وكل يوم لاحق الأسهم ستايشليب تداول الخيارات: في هذه الليلة 8217s الفيديو، we8217re الذهاب من خلال كل من الصفقات التي قطعناها على 23 فبراير وهو الإثنين. كان فقط 2 8230 I8217m آسف ثلاثة الصفقات طاعة الجديدة التي دخلنا اليوم. لا الصفقات الختامية، أي تعديل الصفقات، أو أي تداولات التحوط. هادئ نسبيا ولكن كنا قادرين على الحصول على أهليب 0.52 (0.23) 0.12 (0.53) -0.58 (-0.48)