استراتيجيات التداول في العقود الآجلة للسلع

أساسيات العقود الآجلة: الاستراتيجيات في الأساس، تحاول العقود الآجلة التنبؤ بما ستكون عليه قيمة المؤشر أو السلعة في تاريخ ما في المستقبل. يمكن للمضاربين في سوق العقود الآجلة استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. الأكثر شيوعا هي المعروفة باسم الذهاب طويلة، قصيرة و ينتشر. الذهاب طويلا عندما يمر المستثمر طويلا - أي يدخل العقد عن طريق الموافقة على شراء واستلام السعر الأساسي بسعر محدد - فهذا يعني أنه يحاول الربح من الزيادة المتوقعة في الأسعار في المستقبل. على سبيل المثال، دعونا نقول أنه مع الهامش الأولي من 2000 في يونيو، جو المضارب يشتري عقد سبتمبر واحد من الذهب في 350 للأوقية، ما مجموعه 1،000 أوقية أو 350،000. من خلال شراء في يونيو، جو هو ذاهب طويلا، مع توقع أن سعر الذهب سوف ترتفع بحلول الوقت الذي ينتهي العقد في سبتمبر. وبحلول آب / أغسطس، يرتفع سعر الذهب بمقدار 2 إلى 352 للأونصة ويقرر جو بيع العقد لتحقيق ربح. ومن المتوقع أن يصل عقد الأونصة إلى 000 352، وأن يكون الربح 000 2 جنيه. وبالنظر إلى الرافعة المالية العالية جدا (تذكر الهامش الأولي كان 2000)، من خلال الذهاب طويلا، حقق جو ربح 100 بطبيعة الحال، فإن العكس سيكون صحيحا إذا كان سعر الذهب للأونصة قد انخفض بنسبة 2. المضارب قد أدركت 100 خسارة. ومن المهم أيضا أن نتذكر أنه على مدى الوقت الذي عقد فيه جو العقد، قد يكون الهامش قد انخفض إلى ما دون مستوى هامش الصيانة. ولذلك، كان عليه أن يستجيب لعدة نداءات الهامش، مما يؤدي إلى خسارة أكبر أو ربح أصغر. الشوط القصير إن المضارب الذي يقصر - أي يدخل في العقود الآجلة بالاتفاق على بيع وتسليم السعر الأساسي - يتطلع إلى تحقيق الربح من انخفاض مستويات الأسعار. من خلال بيع عالية الآن، يمكن إعادة شراء العقد في المستقبل بسعر أقل، وبالتالي توليد ربح للمضارب. دعونا نقول أن سارة فعلت بعض البحوث وخلصت إلى أن سعر النفط كان في الانخفاض على مدى الأشهر الستة المقبلة. وقالت إنها يمكن أن تبيع عقدا اليوم، في نوفمبر، بسعر أعلى الحالي، وشرائه مرة أخرى في غضون الأشهر الستة المقبلة بعد أن انخفض السعر. وتسمى هذه الاستراتيجية قصيرة، وتستخدم عندما يستفيد المضاربون من تراجع السوق. لنفترض أنه مع إيداع هامش أولي قدره 3000، باعت سارة عقدا واحدا من النفط الخام في مايو (يعادل عقد واحد 1000 برميل) بسعر 25 برميلا، بقيمة إجمالية قدرها 25،000. وبحلول مارس / آذار، وصل سعر النفط إلى 20 برميلا، وشعرت سارة بأن الوقت قد حان للحصول على أرباحها. وعلى هذا النحو، اشترت العقد الذي قيمته 20،000. وباختصار، حققت سارة ربحا قدره 5000، ولكن مرة أخرى، إذا لم تكن أبحاث ساراس شاملة، وكانت قد اتخذت قرارا مختلفا، فإن استراتيجيتها يمكن أن تنتهي بفقدان كبير. فروقات الأسعار كما ترون، فإن الذهاب لفترة طويلة وقصيرة هي المواقف التي تنطوي أساسا على شراء أو بيع عقد الآن من أجل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض الأسعار في المستقبل. وتسمى استراتيجية مشتركة أخرى تستخدم من قبل التجار الآجلة ينتشر. وتشمل فروق الأسعار الاستفادة من فرق السعر بين عقدين مختلفين من نفس السلعة. ويعتبر الانتشار أحد أكثر أشكال التداول تحفظا في سوق العقود الآجلة لأنه أكثر أمانا من التداول في العقود الآجلة (عارية). هناك العديد من أنواع مختلفة من الهوامش، بما في ذلك: انتشار التقويم - وهذا ينطوي على شراء في وقت واحد وبيع اثنين من العقود الآجلة من نفس النوع، وجود نفس السعر، ولكن مواعيد التسليم مختلفة. إنتيرماركيت سبرياد - هنا المستثمر، مع عقود من نفس الشهر، يمر طويلا في سوق واحدة وقصيرة في سوق أخرى. على سبيل المثال، قد يأخذ المستثمر قشر يونيو / حزيران القصير وجوز الخنزير الطويل من يونيو. التبادل بين التبادل - هذا هو أي نوع من الانتشار الذي يتم إنشاء كل موقف في التبادلات الآجلة المختلفة. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر أن يخلق موقفا في مجلس شيكاغو للتجارة (كبوت) و لندن للعقود الآجلة المالية الدولية و خيارات الخيارات (ليف).استراتيجيات تداول السلع تحديث 10 أكتوبر 2016 استراتيجيات تداول السلع هي خطط للشراء و البيع العقود الآجلة للسلع والخيارات للاستفادة من التغيرات في الأسعار. من المهم وضع خطة استراتيجية قبل البدء في تداول السلع والمخاطرة بأي رأس مال. مشاهدة الأخبار المالية وقراءة النشرة الإخبارية للسلع للحصول على أحدث النصائح التجارية لن توفر للمتداول المهارات اللازمة للنجاح في أسواق السلع. ومع ذلك، فإن الاستراتيجيات الثابتة التي تختبرها من خلال المحاكاة مع مرور الوقت تسمح للمتداول في مهدها لفهم المخاطر والمكافأة فضلا عن الطبيعة المتقلبة للأسواق. العديد من استراتيجيات تجارة السلع تستخدم التحليل الفني عندما يتعلق الأمر بالدخول والخروج من مراكز المخاطر في أسواق العقود الآجلة والأسواق الآجلة. لقد وجدت أن التحليل الفني وحده لا يوفر سوى جزء من الصورة في الأسواق. إن تحليل العرض والطلب الأساسي هو تكملة حاسمة من شأنها أن تساعد المتداول على تجنب تغييرات غير متوقعة تميل إلى حدوثها عندما يتعلق الأمر بتطور الإنتاج والاستهلاك في أسواق المواد الخام. ستجد أدناه بعض استراتيجيات تداول السلع الأساسية باستخدام التحليل الفني. ثم سوف ننظر في بعض المعلومات حول استخدام التحليل الأساسي للسلع التجارية. العديد من استراتيجيات تجارة السلع تدور حول نطاق التداول أو منهجية الاختراق. كل نوع من الاستراتيجيات لديه إيجابيات وسلبيات، لذلك الأمر متروك للتاجر الفردي لاختيار أي نوع من الاستراتيجية قد تعمل بشكل أفضل. أنا أميل إلى استخدام الاختلافات من كلا النوعين من الاستراتيجيات في تداول بلدي. نطاق التداول إن إستراتيجية التداول في السلع تعني ببساطة محاولة الشراء بالقرب من الطرف السفلي من المدى (الدعم) والبيع في أعلى النطاق (المقاومة). ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على القدرة على شراء سلعة ما بعد البيع مما يجعل السعر ينخفض ​​إلى حالة ذروة البيع. الإفراط في البيع يعني أن السوق قد استوعبت كل بيع وشراء من المرجح أن تظهر. على العكس من ذلك، يمكن للمرء أن يتطلع إلى بيع سلعة بعد ارتفاع طويل يجعل السعر يرتفع إلى حالة ذروة الشراء حيث ينخفض ​​الشراء ويظهر البيع. هناك العديد من المؤشرات التي تقيس مستويات التشبع في الشراء وشراء البيع مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوشاستيك ومعدل الزخم ومعدل التغير. هذه الاستراتيجيات تعمل بشكل جيد عندما لا يكون للسوق اتجاه واضح ومتناسق. ومع ذلك، فمن الممكن أن تظل الأسواق في منطقة ذروة شراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن. خطر تداول النطاق هو أن السوق يتحرك دون الدعم الفني أو فوق المقاومة. تداولات التداول استراتيجية تركز على هبوط التداول في عالم السلع تعني أن المتداول سيبحث لشراء سلعة لأنها تحقق ارتفاعات جديدة أو تبيع سلعة لأنها تخفض مستويات جديدة. يمكن بسهولة رصد الارتفاعات والانخفاضات الجديدة على الرسم البياني، حيث أنها قمم وأحواض التحركات السابقة. العديد من التجار المحترفين استخدام هذه التقنيات عندما يديرون مبالغ كبيرة من المال وتبحث عن اتجاه رئيسي لتطوير. السلع هي أدوات متقلبة وليس من غير المألوف بالنسبة لهم لمضاعفة أو نصف في السعر أو أكثر خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا. فلسفة هذه الاستراتيجية بسيطة السوق لا يمكن أن تستمر اتجاهها دون تحقيق مستويات قياسية جديدة أو مستويات جديدة. وتعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل عندما تكون الاتجاهات قوية وطويلة الأمد. لا يهم ما إذا كان الاتجاه صعودا أو هبوطا، حيث يقوم المتداول بشراء مستويات قياسية جديدة وبيع (تقصير) عند مستويات جديدة. وتتمثل إحدى العوائق الحرجة في هذه الاستراتيجية في أنها تؤدي أداء ضعيفا عندما لا تتمكن الأسواق من إقامة اتجاهات قوية وتجارة في النطاقات. اسرتاتيجية التداول األساسية يف حني أن االختراقات أو النطاقات التجارية عادة ما تكون لها قواعد محددة بشأن وقت الشراء والبيع. يعتمد التداول الأساسي على العوامل التي ستؤثر على العرض والطلب على السلعة المعنية. على سبيل المثال، قد يقوم تاجر بشراء فول الصويا لأن الطقس جاف خلال الصيف مما يؤدي إلى توقعات لمحصول أصغر. من ناحية أخرى، يمكن للمرء أن يتوقع زيادة الطلب على النفط الخام من الصين، مما أدى إلى موقف طويل في العقود الآجلة للنفط. التجار والمستثمرين الجدد في الأسواق يميلون إلى صعوبة في التداول الأساسي لأنه ينطوي على كمية هائلة من الواجبات المنزلية وعدد الطحن. وعلاوة على ذلك، فإن المواقف الأساسية تحتاج عادة إلى مزيد من الوقت والصبر وتتطلب المزيد من المخاطر لأن التطورات قد تستغرق وقتا طويلا لكي تتكشف. ومن الصعب أيضا تحديد مكان الشراء والبيع عند التداول على أساسيات وحدها. أحب الجمع بين الاستراتيجيات التقنية والأساسية. أستخدم الأساسيات لتقرير اتجاه السعر (أعلى أو أقل) والتحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج للمناصب. يشمل كل تداول العقود الآجلة الناجحة صيغة مكونة من ثلاثة أجزاء: إستراتيجية مخاطرة عالية الاحتمال إدارة الأموال التجارة الحاسمة 8220adjustments8221 العقود الآجلة لشركة أغ يوفر التاجر كل هذه العناصر الثلاثة في تقنيات التداول الخاصة به للاتجاه - تتبع الأسواق الآجلة الزراعية الرئيسية. LET8217S تالك ستراتيغي هذا النمط من التداول عادة ما يشار إليه بالتداول المتأرجح للاتجاه. وتتبع هذه الإستراتيجية بشكل متجانس الاتجاه لكل من الأسواق المتداولة، ويتم وضع الصفقات في اتجاه السوق فقط. خدمتنا لا باك الاتجاه. إذا كان سوق الذهب في الاتجاه الصاعد، ثم شراء طويلة هو الخيار المناسب لهذه الاستراتيجية. إذا كان السكر أو القمح يتجه لأسفل، ثم بيع قصيرة في النظام. كما الابتدائية قد يبدو هذا، العديد من التجار لا تحصل على هذا الحق. انهم يريدون التجارة كل متعرج أو تذبذب تذبذب السوق يجعل. هذا هو بالضبط كيف يحصل التجار الهواة معلقة. الحصول على الأذى مرات كثيرة جدا في هذا العمل، وأنت من اللعبة. مرة واحدة في التجارة، يمكنك أن تتوقع أن تستمر كل التجارة في المتوسط ​​أربعة أيام. بعض الصفقات يمكن أن تستمر قصيرة مثل يوم واحد طالما شهر (مثل الذهب في أواخر صيف 09) اعتمادا على قوة، أو ضعف، من الاتجاه. وتضمن أسواق السلع التي يتم اختيارها يدويا تنويع المحفظة، وتشمل شكلا منضبطا من أشكال إدارة الأموال من خلال توفير أعلى مستويات الربح (الفائضة مقابل الخسائر) للأسواق المتداولة، حيث تتطلب الأسواق بعض الهامش الأولي الأدنى المطلوب من قبل الوسيط . إذا كنت تدفع بالفعل عمولة منخفضة لتداول العقود الآجلة، أندور مثل العلاقة وسيط الحالي الخاص بك، وهذا ما يرام ولكننا نعرف اللجان والرسوم للمستثمر التاجر تماما كما هو الطقس لجندي القدم. فيما يلي أسواق السلع الآجلة التي نقوم بتداولها: كانساس سيتي قمح اتخاذ القرار قبل اتخاذ قرار قبل إغلاق السوق الأخير في جلسة التداول يوم التداول، تقوم أغ أغوتوركس ترادينغ بإعداد خطة التداول لليوم التالي. يتم كتابة الخطة ونشرها على الموقع ليراها الجميع قبل افتتاح السوق الأولى. وبمجرد أن يفتح السوق، كل عملية صنع القرار هي أكثر من فترة طويلة ويتم وضع أوامر في غضون ثوان أقل من السوق اعتمادا على ما إذا كنا حاليا في التجارة، أو تبحث لبدء التجارة. لا يوجد تردد. وبمجرد بدء الصفقات، يتم وضع خسائر وقف الحماية (والتي هي أيضا محددة سلفا). بعد الخروج من التجارة، عادة ما يكون هناك أي إعادة الدخول في نفس اليوم. ليس هناك التخمين المعنية، أو اختيار واختيار الإشارات التي تأخذ تأخذ كل منهم مع هذا الاتجاه. برنامج التداول سوف يكون فقدان تراديسو لماذا تخمين كيف السوق قد تتصرف غدا، أو اختيار واختيار على أساس العاطفة السماح لنفسك أن تكون أكثر خطأ في كثير من الأحيان مع فرصة في نهاية المطاف استراتيجية تصبح عاجزة لا أحد يستطيع التنبؤ المستقبل، ولا يمكن والمتناقصون، و تشوسرز من أي وقت مضى تصبح ناجحة باستمرار، أو المهنية، في التداول. يجب أن يتم تمويل الحسابات بشكل صحيح للحصول على أفضل فرصة للنجاح في السوق. جميع التجار المهنية إيب والتدفق مع كسب المال في الأسواق عبر الصفقات الفوز، ومن ثم إعطاء الظهر مع الصفقات الخاسرة. الطريقة الوحيدة للمستثمر يمكن كسب المال في السوق هو أن يكون على الجانب الأيمن من الاتجاه 8230 معظم الوقت. والمشكلة هي تحديد هذه الاتجاهات بمجرد ظهورها، وركوبهم مثل سيرفر يأخذ إلى موجة حتى نهاية هذا الاتجاه. هو في نهاية المطاف من الاتجاه أن اتجاه جديد تماما يتطور، ولكن لا يزال يبدو وكأنه تراجع في الاتجاه الأصلي وهذا هو عندما معظمهم من التجار الاتجاه القبض على عمياء، وعلى الأرجح أن تعطي المال إلى السوق . لا مفر منه. الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستثمر أن يعدها للأسوأ هي أن يتم تمويلها بشكل صحيح حتى إذا بدأ برنامج التداول في أسوأ وقت مطلقا، ​​أن المستثمر يجب أن يكون أفضل فرصة في البقاء على قيد الحياة فترة الانسحاب التي وقعت بعد ذروة برامج التداول في الأسهم.